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寧夏銀行寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品到期公告
發(fā)布時(shí)間：2025年10月30日
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尊敬的投資者：
我行下列理財(cái)產(chǎn)品已于2025年10月29日周期到期兌付，于2025年10月30日產(chǎn)品到期清算。根據(jù)與投資者的約定，現(xiàn)將到期情況進(jìn)行公告，具體披露信息如下：
產(chǎn)品登記編碼 | C1087921000032 |
產(chǎn)品名稱 | 寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | NX12M27 |
產(chǎn)品管理人 | 寧夏銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品成立日 | 2021年11月9日 |
周期到期日 | 2025年10月29日 |
產(chǎn)品到期日 | 2025年10月30日 |
產(chǎn)品存續(xù)期限 | 1451天 |
單位份額累計(jì)凈值 | 1.11757560(2025年10月28日） |
費(fèi)用情況
費(fèi)用名稱 | 金額（元） |
托管費(fèi) | 45,693.83 |
固定管理費(fèi) | 712,369.00 |
業(yè)績報(bào)酬 | 4,998.49 |
由于計(jì)息和實(shí)際結(jié)息金額存在尾差，差額部分由管理人承擔(dān)。感謝您一直以來對(duì)的信賴與支持！敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注寧夏銀行正在熱銷的理財(cái)產(chǎn)品。
寧夏銀行股份有限公司
2025年10月30日
4008096558 / 0951-96558
